周转期
...第51讲_目标现金余额的确定(2)、现金管理模式、现金收支日常管理...
（三）随机模型 （1）最低控制线L的确定最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。（2）回归线的确定R=+L式中：b——证券转换为现金或现金转换为证券的成本；δ——企业每日现金流量变动的标准差；i——以日为基础计算的现金机会成本。（3）最高控制线的确定H＝3R－2L...
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