收支
...第51讲_目标现金余额的确定(2)、现金管理模式、现金收支日常管理...
（三）随机模型 （1）最低控制线L的确定最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。（2）回归线的确定R=+L式中：b——证券转换为现金或现金转换为证券的成本；δ——企业每日现金流量变动的标准差；i——以日为基础计算的现金机会成本。（3）最高控制线的确定H＝3R－2L...
excel收支明细表简单制作方法
excel收支明细表简单制作方法excel做表格的教程【最新版4篇】目录（篇1）1.引言 2.制作收支明细表的目的和意义 3.制作收支明细表的步骤 a.打开 Excel 并新建工作簿 b.创建收支明细表的格式 c.录入收支数据 d.公式计算收支总额 &...
