公司各类单项资金管理审批权限一览表
3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
广告促销费用报纸杂
志、
POP广
告等
5000元以下审批①审核②核准③
5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④
1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
电视
广告
2万元以下审批①审核②核准③
2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④
10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
电台
广播
3000元以下审批①审核②核准③
3000元-5000元以
下
审核①审核②审批③核准④
5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
医药费开支
800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，
审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%
以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
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年月日
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事由
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金额
（大写）￥
说明
事项
董事
长
总经理
财务总监财务会计部经
理
注：本单由会计室使用并管理。
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