合同管理操作手册
系统选项设置
合同导航
通过合同导航对合同进行日常管理,合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】
【菜单路径】
合同管理－日常操作－合同导航
【操作流程】
自主导航页签：
1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。
2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］,可以跟踪合同、新建合同、打开合同、删除合同，右侧下方显示［报警信息］.当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空.
3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】,也可 通过右键菜单进行相关操作。
▪〖跟踪〗：为每种性质的合同设置其履行跟踪系统。
▪〖新建〗：新建一个合同。
▪〖打开〗:打开当前合同，进入【合同工作台】窗口。
▪〖删除〗：删除当前合同。
合同工作台
可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细)、合同条款、大事记、附件.进行变更时,合同工作台的信息参见合同变更.
 【菜单路径】
   日常操作－合同导航－双击合同
日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同
日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗
 【操作流程】
1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗,或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗口。
2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的]页签.
3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划]、［合同标的]([标的明细］)、［合同条款］、[大事记］、［附件］。
4.在合同工作台中，点击〖打印〗按钮，在弹出的”打印设置”界面,可以对合同概要、收付计划、合同标的、合同条款、大事记五个页签随意抽取组合打印.
5.可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。
6.可以对合同进行批量生效/失效、批量结案/弃结.
7.可以对已生效的合同进行变更，参见合同变更.
8.已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算,参见合同结算单.
 【栏目说明】
▪自由态合同：可以编辑所有页签.
▪生效态合同:可以编辑［收/付款计划]、［大事记］、［附件］。
▪结案态合同：可以编辑[附件］。
合同概要栏目
▪合同编码：录入或自动生成；可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。
▪合同名称：录入必填。
▪合同类型：录入或参照，必填,参照内容为合同类型设置。
▪合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改。
▪所属合同组：录入或参照,可为空，参照内容为合同分组设置。
▪主合同编码：录入或参照,可为空，参照内容为合同档案列表，不可录入当前合同、已有主合同的合同（即主子合同级别只能有一级)。
 
▪对方单位：录入或参照，采购、应付类合同参照供应商档案，销售、应收类合同参照客户档案；其他类合同按〖是〗参照客户档案、按〖否〗参照供应商档案。
▪对方负责人：录入，可为空。
▪部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。
▪业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。
 
▪合同签定日期：录入或参照，可为空。
▪合同开始日期：录入或参照，可为空。
▪合同结束日期：录入或参照，可为空，合同结束日期≥合同开始日期。
▪保修期：录入，可为空.
 
▪币种:默认为本位币（一般为人民币），可修改.
▪汇率：根据［币种］带入，可修改。
▪收付计划方向：根据【合同类型】带入，可修改，选择内容为收、付、其他。
▪预收付金额:是指如果该合同有预收付款发生，那么在合同概要的"预收付款金额”显示应收应付中收付款单上的金额，可以根据业务处理随时更新预收付款金额数据。
▪业务类型：合同性质为采购、销售类合同时，必输项；应收、应付、其他性质合同时，不可编辑。采购类合同可参照输入：普通采购、受托代销，销售类合同可参照输入：普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。
▪合同描述：录入，可为空。
 
▪创建人:根据新建保存的操作员带入。
▪创建日期：根据新建保存的当前日期带入。
▪生效人：根据生效的操作员带入。
▪生效日期：根据生效的当前日期带入。
▪结案人：根据结案的操作员带入。
▪结案日期：根据结案的当前日期带入.
 根据［合同标的］（标的明细）带入，不可修改。
▪合同总金额：［合同标的］的含税金额原币合计。
▪合同执行金额:[合同标的］的执行含税金额原币合计.
▪合同总数量:合同末级标的数量合计。
▪合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。
收付款信息栏目 
［收/付款计划］可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的预测。
∙收付款日期：录入或参照，合同开始日期≤收付款日期≤合同结束日期。
∙收付比例%：录入百分比，小于等于100。可以自动计算合同计划比例与计划收付款金额的对应关系。当已经有合同收付款数据时，按照以下公式计算：
收付款比例=收付款金额/合同总金额
收付款金额=合同总金额＊收付款比例
二者中其中一个更改，另外一个依据公式反算。
∙收付金额：录入金额，可录入负数表示与[收付计划方向］相反。收付金额=合同总金额＊收付款比例。
∙结算方式：录入或参照，参照内容为【结算方式】。
∙收付款条件:录入或参照，参照内容为【付款条件】。
∙说明：录入。
合同标的/标的明细栏目
【合同设置】选项[是否使用分级标的］为否时，显示[合同标的]页签;为是时，显示［标的明细］页签，在左侧窗口显示所选项目或存货的树状结构，可以用鼠标拖动,改变级次结构。
根据选项[合同标的来源］录入项目或存货；根据选项【末级标的必须对应末级项目或存货】确定末级标的是否必须对应末级项目/存货。
 
▪当前合同控制点:根据合同类型设置带入，不可修改。
▪标志：0为一般记录,可以执行；1为终止记录，不可以执行。
▪编码：录入；可根据［合同标的来源］设置参照项目（项目大类＋项目分类＋项目）或存货（存货分类＋存货）。
▪名称：录入；［编码］参照录入的，带入项目名称或存货档案名称。
▪计量单位:录入；标的为末级存货的带入主计量单位.
▪税率％:录入百分比，如17代表17%。
导航菜单▪折扣率%：录入，0＜折扣率％≤100％。
 计算公式：
∙折扣率为正扣时:无税原币金额＝无税原币单价＊数量*折扣率%。
∙折扣为反扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率％）.
▪数量：录入，合同控制点为数量时必填，反算其他栏目.
▪无税原币单价：手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算,当［合同类型］设置中选择”合同文本控制类型”为”单价”时，此项必须输入，可以根据输入的单价自动计算含税原币单价，如果已经输入数量,还可以自动计算无税原币金额、含税原币金额等相关栏目。
▪无税原币金额：手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算，当应收应付类合同的[合同类型］设置中选择”合同文本控制类型”为"总额"或”单价总额"时，此项必须输入。
▪含税原币单价：手工录入数据或或根据其他已经输入的数据自动计算，当[合同类型]设置中选择”    合同文本控制类型"为"单价"时，此项必须输入。
▪含税原币金额：录入或或根据其他已经输入的数据自动计算，当应收应付类合同的［合同
类型］设置中选择"合同文本控制类型”为”总额"或”单价总额"时，此项必须输入。
▪执行数量、执行无税金额原币、执行含税金额原币：根据【合同结算单】带入。
▪开始日期：录入,开始日期≥合同开始日期（［合同概要］.
▪结束日期：录入，开始日期≤结束日期≤合同结束日期（［合同概要］）。
▪对应明细来源：根据合同类型设置带入，来源为存货或项目.
▪对应项目/存货编码：根据录入的项目或存货带入，可修改;应收应付类合同的末级标的必须有[对应项目]；【合同设置】选项［末级标的必须对应末级项目或存货］为是，则末级标的必须对应末级项目/存货.
▪备注：录入.
注意：
∙当存货已经定义为结构性自由项的存货,则在合同标的中为必输项。
合同条款栏目
【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考,没有后续处理。
▪条款分类：录入或参照，参照内容为合同条款分类设置.
▪名称：录入或参照，参照内容为合同条款设置。
▪内容:根据合同条款设置带入，可修改。
合同大事记栏目
【合同大事记】用于记录与合同相关的信息.
▪大事记编码：录入，保证唯一性。
▪大事记内容：录入。
合同附件栏目
在附件中可以管理由于合同相关的电子文档，在这里保存链接。
▪编码:录入，保证唯一性。
▪名称:录入。
▪说明：录入。
▪路径：录入或参照，应保证路径链接的正确性。
 【操作说明】
合同状态与操作
合同状态:自由态、生效态、结案态。
合同动作:编辑(增删改）、生效(失效)、变更、结案(弃结）.
 
状态/动作
编辑
生效
失效
变更
结案
弃结
自由态
√
 
√
 
 
 
生效态
 
√
 
√
 
√
结案态
 
 
 
 
√
 
 
▪合同编辑：单据未生效前为自由态,可以进行修改、删除.
▪生效：生效该合同,填上生效人和生效日期,合同为生效态，合同成为有效合同，可以进入下一流程。
以下情况可以生效:
∙［合同标的]中至少存在一条记录.
∙合同性质为应收/付类的合同，末级标的必须有［对应项目]。
∙若合同设置选中［末级标的必须对应末级项目或存货]，末级标的必须对应末级项目/存货.
∙失效：失效该合同，去掉生效人和生效日期，合同为自由态.
以下情况不可失效：
∙合同被引用.
∙存在执行单据，如合同结算单（无论是否生效）。
∙存在该合同的变更单（无论是否生效)。
∙合同变更：已生效已执行的合同，只能进行合同变更;需要对变更单进行生效，原合同依然生效.
∙结案：结案合同，填上结案人和结案日期，合同为结案态.已执行完毕的合同，或不想继续执行的合同,可以进行结案；结案后的合同不能再执行,不能被其他系统引用。
以下情况不可结案:
∙存在未生效的变更单。
∙存在未生效的执行单据(如合同结算单）。
∙已生效的合同结算单的本币和原币有余额。
∙弃结：弃结合同，去掉结案人和结案日期,合同为生效态。
合同变更
对于已经生效的合同，用户可以对合同进行变更；在变更单生效后，合同执行的内容包括“合同原始文件＋所有生效变更单”。