房地产集团资金管理中心部门及岗位职责
房地产集团资金管理中心部门及岗位职责
一、集团资金管理中心总监
直接上级为总经理，直接下级包括副总监、资金管理部经理和秘书。职责如下：
1.组织和领导公司的资金及融资管理工作，负责建立集团资金及融资管理系统。
2.资金管理工作：
1) 组织编制集团年度资金预算计划，监督资金预算的执行。
2) 负责审批下属公司年度和月度资金使用计划。
3) 组织资金的落实和调配工作，以保证生产需要。
4) 负责内部资金的往来调拨和各下属公司资金使用的审批。
5) 监控公司的日常资金运作，对违反资金管理制度的行为提出纠正和处罚意见。
6) 负责网上银行的管理。
7) 审批各下属单位的银行开户申请。
3.融资管理工作：
1) 根据公司股东大会批准的年度投资计划和财务预算，编制集团中、长期和年度融资计划和融资方案，报董事会审批并组织实施。
2) 负责公司融资活动的策划、论证和组织。
3) 组织融资渠道的拓展、开发、公关和维护工作。
4) 组织融资谈判工作。
5) 组织融资手续的办理。
6) 指导房地产各子公司融资专员的工作。
4.根据董事会的决议，具体组织实施对外担保、互保，办理对各下属单位借款等各种担保事
宜。
5.负责对外投资资金的调配和管理。
6.制度体系建设：
1) 负责资金管理中心岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册和管理制度的编制和修订，并组织推进实施。
2) 负责集团公司有关资金管理中心各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督和考核。
7.在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作：
1) 参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜。
2) 推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力和素质，建立匹配公司发展要求的管理和专业技术团队。
3) 负责下属人员的绩效管理工作。
8.负责本部门培训体系的建设和推进工作：
1) 负责本部门培训体系的建设和推进工作。
2) 直接对下级进行培训和辅导。
3) 对本部门的培训效果进行考核和评估。sorting out
9.不断收集标杆企业资金管理和融资管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收和完善，逐渐提升公司资金管理和融资管理的水平和能力。
10.配合信息管理中心，推进公司ERP等信息化系统的建设和完善工作。
11、负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，以确保归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门保管。
12、审核部门人员所发生的费用票据，以符合票据审批制度规定的权限。
13、及时处理和解决集团及下属公司有关部门和人员所反映的困难和问题，并配合其它部门的工作。
14、完成上级交办的其他工作。
二）集团资金管理中心副总监
直接上级：资金管理中心总监
直接下级：建设产业融资部经理、房地产业融资部经理、资本运营部经理、资金管理部经理
岗位职责。
1、拟定集团中、长期和年度融资计划和融资方案，并组织实施经审批后的计划和方案。
2、开拓、联系和公关融资渠道的工作。
3、组织融资谈判工作。
4、指导、监督融资手续的办理工作。
5、负责融资管理部内部管理工作。
6、制定和实施融资管理制度及内部监控制度，并组织领导。
7、辅导融资部人员及各产业集团的融资专员的培训。
8、完成上级交办的其他工作。
11.1资金管理部
11.1.1部门职责
11.1.1.1资金管理组
资金管理部负责集团公司资金预算、筹集、管理、调度和决算，具体职责如下。
1、编制公司年度资金预算并监督执行情况。
2、审核各子、分公司的资金计划和调拨，监督收支两条线的执行。
3、汇总资金管理中心网上银行的日常台帐及资金旬报表。
4、审批和销户各子公司所有银行账号，并监管集团所有银行账户资金的走向。
5、测算各子公司的借款贷款利息并分摊到各子公司的考核成本中。
6、核实建设产业集团工程应收款的欠款情况，并对其所欠的款项进行监督催收。
7、审核ERP系统中的资金管理数据，并监督土建、安装、装潢的收款拆分。
8、核实房地产公司的销售回款、总包分包完成的工作量及对外欠款情况，并督促销售回款和配合银行按揭的放款工作。